Investicinio portfelio valdymas

Indėlių palūkanoms nepadengiant infliacijos lygio, vis daugiau gyventojų, bijodami prarasti sunkiai uždirbtas santaupas, atsigręžia į vertybinių popierių rinką. Investuotojas siekia rasti patį tinkamiausią investicijų derinį, kuris užtikrintų idealią rizikos ir pelningumo kombinaciją. Vienas iš galimų variantų – vertybinių popierių portfelis. Investavimas vertybinių popierių rinkoje yra puiki galimybė ne tik apsaugoti lėšas nuo nuvertėjimo, bet ir uždirbti papildomų pajamų. Tačiau tam, kad pelnas būtų optimalus, o rizika, gaunamai grąžai, minimali – reikia išspręsti portfelio optimizavimo problemą.
Darbo objektas: investicinio portfelio valdymas.
Darbo tikslas: vertinti investicinio portfelio valdymą realios rinkos sąlygomis, riziką bei portfelio grąžą.
5. Vertinti investicinio portfelio grąžą.
Darbo metodai:
1. Statistinių duomenų analizė:
2. Įmonių veiklos analizė ir šalies ekonominės būklės vertinimas:
3. Investicinio portfelio sudarymas:
4. Investicinių rezultatų apskaičiavimas ir išvadų formulavimas.
1. Investicinio portfelio sudarymas
Eil. Nr.
Finansinio turto pavadinimas
Vertybinių popierių arba fondo vienetų skaičius vnt.
Vieno vieneto pirkimo kaina Eur
Pirkimo ar investavimo data
Finansinio turto įsigijimo vertė Eur
1.
Baltic Horizon Fund
65000
1,36
2020-02-17
88400
2.
Tallinna Sadam
37000
2,11
2020-02-17
78070
3.
Žemaitijos pienas
1510
1,76
2020-02-17
2657,6
4.
Novaturas
11000
4,28
2020-02-17
47080
5.
Silvano Fashion Group
139957
2,19
2020-02-17
306505,83
Iš viso finansinių investicijų portfelio vertė, eurais
522713,43
Finansinėms investicijoms į portfelį paskirta pinigų suma, eurais
209000
Investuota į portfelį suma, procentais
39,99%
1.1. Baltic Horizon Fund
Pagrindinis „Baltic Horizon Fund“ akcentas yra investuoti tiesiai į komercinį nekilnojamąjį turtą Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, ypatingą dėmesį skiriant sostinėms - Talinui, Rygai ir Vilniui.
Fondas siekia investuoti į pinigų srautus generuojantį turtą, tokį, kaip mažmeninės prekybos vietos, biurai, logistikos centrai. Skiriamas dėmesys strateginėms vietoms, stipriems ilgalaikiams nuomininkams.
Investavimui „Baltic Horizon Fund“ fondas naudoja ilgalaikį 50% svertą. Riziką valdo geografiškai, segmentiškai ir pagal nuomininkus diversifikuodamas turtą.
Rodiklis 2016 2017 2018 2019
Atidarymo kaina 1,327 1,315 1,293 1,347
Didžiausia kaina 1,403 1,365 1,33 1,419
Mažiausia kaina 1,239 1,239 1,241 1,3
Paskutinė kaina 1,327 1,315 1,291 1,347
Apyvarta vnt. 10525,59 1667,9 39554,56 61931,34
Pasirinkome akcinę bendrovę „Baltic Horizon Fund“ atsižvelgią į pastaruoju keturių metu statistinius rodiklius. Kaip teigia duomenys šios bendrovės mažiausia kaina nuo 2016 metų išaugo, o didžiausia kaina svyravo.
1.2. Tallinna Sadam
Talino uostas – didžiausia Estijos uostus valdanti kompanija, kurios savininkas - Estijos vyriausybė Tai valstybinė...

Daugiau informacijos...

★ Klientai rekomenduoja

Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!